Βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό στην κατανομή του ενεργητικού με στόχο τον προσδιορισμό του βέλτιστου συνδυασμού κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων (asset classes). Περιλαμβάνουμε μετοχές, ομολογίες, μετρητά ακόμη και εμπορεύματα σε διάφορα χαρτοφυλάκια (local and foreign equities, bonds cash and commodities) ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο κινδύνου του επενδυτή και τους επενδυτικούς στόχους. Ο στρατηγικός συνδυασμός κατανομής που είναι κατάλληλος για τον επενδυτή σχεδιάζεται μακροπρόθεσμα, ενώ η τακτική κατανομή επιτρέπει βραχυπρόθεσμες αποκλίσεις προκειμένου να γίνει εκμετάλλευση συγκεκριμένων ευκαιριών και συνθηκών της αγοράς.
Η βέλτιστη κατανομή του ενεργητικού επιτυγχάνεται με βάση:
- Τρέχουσες συνθήκες και εκτιμήσεις της διεθνούς αγοράς
- Προφίλ κινδύνου πελατών
- Αναμενόμενη απόδοση του χαρτοφυλακίου
- Κίνδυνος (riskiness) χαρτοφυλακίου
- Επενδυτικός ορίζοντας
- Απαιτήσεις ρευστότητας
- Ειδική οικονομική κατάσταση επενδυτή
- Βασικό (base) νόμισμα
Τα χαρτοφυλάκια κατασκευάζονται βάσει αναμενόμενων αποδόσεων, επενδυτικών ευκαιριών, παγκόσμιων κινδύνων αγοράς και ανάλυσης ιστορικών δεδομένων και κυρίως σύμφωνα με τον επιθυμητό κίνδυνο προς ανάληψη.